Um crédito disponível para o cliente pode ser aproveitado em cobranças posteriores. Se o controle conservar apenas o valor original, o financeiro pode aplicá-lo duas vezes ou deixar saldo sem uso.
EUR 260 usados em duas cobranças
Um cliente recebeu crédito ilustrativo de EUR 260. A primeira invoice absorveu EUR 180 e a segunda deveria poder absorver até EUR 80 desse saldo. Uma cobrança adicional de EUR 150 permanece com EUR 70 a pagar se usar os EUR 80.
Reconstrua o saldo de créditos
Prepare uma conta corrente de créditos por cliente e moeda, com origem, aplicações e saldo após cada uso. Compare os eventos com o histórico da plataforma. Relacione cada aplicação à invoice que efetivamente recebeu a redução.
Quando o saldo atravessa meses diferentes, destaque a abertura e o encerramento de cada período. Quem analisa apenas a invoice da segunda utilização verá os EUR 80 de desconto, sem saber que fazem parte de um crédito anterior de EUR 260. O histórico por cliente explica o motivo e evita conceder o valor integral de novo.
Confira como a plataforma registra ajustes de débito e de crédito. Um sinal pode representar redução da obrigação do cliente, e não saída de dinheiro da empresa. A legenda adotada na ficha deve permitir refazer o saldo sem depender da cor das células.
Perguntas frequentes
Posso transportar um crédito em euros para a coluna em dólares?
Confira se o acordo e o sistema permitem conversão e em quais condições. Quando houver conversão documentada, preserve ambas as moedas e a memória do cálculo.
Como comprovar que o crédito acabou?
A soma das utilizações deve alcançar o crédito concedido, considerando eventuais ajustes registrados. A última aplicação precisa indicar em qual invoice ocorreu.
O que fazer quando a segunda invoice foi anulada?
Verifique se o sistema restaurou o crédito ou se houve ajuste subsequente. A anulação por si só não demonstra que os EUR 80 voltaram a ficar disponíveis na carteira comercial do cliente.
Referências
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"Exporto serviços de consultoria para os EUA e a equipe cuida de toda a parte fiscal e cambial. Economizo muito com a isenção de ISS."
Marina Silva
Consultora Internacional · São Paulo, SP
Contador Especialista em Profissionais de Saúde · Fundador da Contabilidade Zen
Contador especializado em tributação para médicos, dentistas e psicólogos PJ. Registro ativo no CRC-SP (337693/O-7). Fundador da Contabilidade Zen, escritório 100% digital focado em planejamento tributário e abertura de empresa para profissionais de saúde.
