Como conferir pedidos e ajustes em um repasse da Paddle

Uma empresa brasileira vende software pela Paddle e recebe um único repasse com várias transações e ajustes. A data do repasse ajuda a localizar o depósito. Para descobrir quais pedidos entraram no valor, use a referência da remessa no relatório de conciliação. Compare o total na moeda do saldo com o aviso do repasse e, depois, com o crédito na conta de destino.

Identifique a referência antes de filtrar os pedidos

A Paddle se descreve como revendedora e Merchant of Record para as operações aceitas. Confirme o produto, os termos e a entidade com a qual a empresa brasileira tem a relação comercial. Preserve os documentos que identificam o papel da Paddle perante o comprador e o que a plataforma deve à PJ. Essa distinção orienta a análise contábil da receita e da documentação fiscal. O extrato com um crédito único mostra a liquidação. A composição do pagamento está no relatório.

Na área de repasses, localize a referência do aviso de remessa e registre o valor, a moeda, a data e o destino. A documentação da Paddle Billing recomenda filtrar o relatório de conciliação por essa referência quando a pergunta é quais movimentos compõem aquele repasse. Um filtro por data do movimento responde a outra pergunta. Uma venda no último dia do mês pode entrar em um repasse diferente do esperado, de acordo com a formação do saldo e a programação. Preserve também as datas de cada transação.

Some na moeda em que o saldo foi formado

No relatório da Paddle, a coluna chamada balance_movement_in_balance_currency registra a contribuição líquida de cada linha para o saldo. Some-a para a mesma referência, respeitando os sinais. Compare com o total do aviso. Mantenha as colunas de moeda da transação para entender cada pedido, mas faça a soma do repasse na moeda do saldo. Um pedido em euros e outro em dólares podem contribuir para um saldo em uma única moeda. Somar os números originais mistura unidades e ignora conversão e arredondamento.

Classifique linhas de venda, devolução, crédito, contestação e ajustes de repasse. Quando uma venda tiver custo de processamento ou conversão, preserve os valores detalhados e confirme se eles já estão incluídos na movimentação líquida. Evite deduzir de novo uma tarifa que já compõe a coluna líquida. Se uma devolução do mês anterior entrar agora, registre o identificador da venda original e a data do ajuste. Assim o financeiro pode explicar por que a soma dos pedidos novos difere do repasse.

Compare o aviso com o extrato

Quando a Paddle indicar que o pagamento foi enviado, confira o crédito no destino. Se houver passagem por outra instituição, documente a rota com o extrato de cada conta e as referências disponíveis. Preserve a moeda do saldo, a do repasse e a do crédito final. Se o repasse estiver confirmado e o banco ainda não creditar, registre a previsão e mantenha a linha em trânsito. Quando houver diferença, procure primeiro se ela apareceu antes ou depois do aviso da Paddle. Isso define quem deve explicar o valor.

Se a soma do relatório divergir do aviso, confirme se filtrou pela mesma referência, se incluiu todas as linhas e se baixou o arquivo após os ajustes. Regere o relatório se a documentação da Paddle indicar que houve movimentos recentes. Se a diferença persistir, guarde a referência e solicite suporte. Para diferença no depósito, procure a evidência do provedor ou do banco e preserve eventual tarifa e conversão separadas da composição interna do saldo.

Exemplo de um repasse com uma devolução

Imagine um aviso de USD 1.085. O relatório, já na moeda do saldo, traz contribuições de USD 700 e USD 500 de vendas, menos USD 100 de uma devolução e menos USD 15 de um custo de repasse documentado. O total é USD 1.085. A equipe preserva as quatro linhas, com a referência da venda devolvida. Se o banco registrar USD 1.075, abre uma investigação de USD 10 depois do aviso, em vez de modificar os valores dos pedidos. Se a instituição comprovar uma dedução, guarda o comprovante. Se a rota converter o dinheiro para reais, confere o líquido executado e o extrato na moeda de destino.

Checklist do repasse

• Referência e aviso do repasse guardados.
• Relatório filtrado pela mesma referência.
• Soma feita na moeda do saldo, com sinais preservados.
• Devoluções ligadas aos pedidos de origem.
• Extrato e conversão conferidos na última etapa.
• Diferença investigada na etapa em que surgiu.

A Contabilidade Zen pode revisar a conciliação e a documentação da relação entre a PJ e a Paddle. Separe o aviso, o arquivo do repasse e o extrato que recebeu o dinheiro.

Perguntas frequentes

Posso usar a data da venda para identificar o repasse?

Use a referência da remessa para identificar a composição. A data da venda serve à análise da transação e do período.

O valor do repasse basta para registrar a operação?

A composição, o contrato e os ajustes ajudam a determinar o registro aplicável. Leve os documentos à contabilidade.

O aviso indica que o banco já creditou?

Confira o lançamento no destino. A Paddle distingue o envio do repasse da chegada do dinheiro à conta.

Fontes oficiais

• Paddle — relatório de conciliação por repasse
• Paddle — status e formas de repasse
• Paddle — papel de revendedor na compra
• CPC — efeitos das mudanças nas taxas de câmbio

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