Como separar remessa pendente e crédito liquidado na Husky

Uma ordem internacional pode estar confirmada pelo cliente e ainda faltar no extrato brasileiro. Entre esses momentos, a plataforma pode analisar o recebimento, converter a moeda e encaminhar o repasse. Cada etapa responde a uma pergunta diferente. Para prever caixa, use a melhor evidência disponível e identifique o que está pendente. Para conciliar o banco, confirme o valor realmente creditado.

Identifique qual registro você está vendo

O comprovante do pagador identifica uma ordem de origem. O aviso da plataforma informa um evento no processamento. O extrato bancário registra o lançamento na conta de destino. Guarde o horário e a referência de cada fonte. Se uma captura do aviso foi encaminhada por outra pessoa, acesse o canal oficial e confira se a operação é a mesma. A organização é importante quando o cliente paga valores parecidos todos os meses.

No fluxo automático descrito pela Husky, o pagamento é analisado e, após aprovação, segue para conversão e envio à conta brasileira. Se a modalidade da sua operação exigir autorização para converter, separe a aprovação do recebimento da autorização de repasse. A empresa também informa que fornece comprovantes por transferência. Use o documento para identificar a quantia e a etapa do repasse. Para fins de controle do saldo bancário, confirme o lançamento no extrato da conta que recebeu o crédito.

Separe os estados em seu controle

Os estados acima são rótulos para o controle interno. Use a descrição efetiva dos documentos para identificar cada fase. Se a conta for PJ, confirme o banco e o CNPJ associado ao cadastro. Um crédito em outra conta não encerra automaticamente a pendência da prestadora.

Exemplo de virada de mês

Uma consultoria emite a invoice 103 por USD 1.600. O cliente confirma a ordem em 29 de outubro. Em 30 de outubro, a plataforma informa que o líquido da operação é de R$ 7.830, mas o extrato bancário só mostra esse crédito em 3 de novembro. No controle de outubro, a equipe registra a ordem e a expectativa de repasse em reais. No de novembro, concilia o crédito de R$ 7.830 com a invoice 103. Os valores e datas são ilustrativos.

Se o extrato mostra R$ 7.830 em uma operação diferente, a coincidência de valor não basta. Confira a referência, o titular e a sequência de datas. Se o extrato registra dois créditos semelhantes, identifique qual comprovante corresponde a cada um. Quando não houver confirmação, mantenha o vínculo como pendente até consultar o banco ou a plataforma.

Rastreie o ponto em que a remessa parou

Se a plataforma ainda não localiza o pagamento, comece com a confirmação do pagador e os dados de destino usados. Peça a referência bancária que permita localizar a ordem pelo canal apropriado. Se a plataforma reconhece o pagamento, verifique se falta documento, análise ou informação cadastral. Se o repasse já foi informado, consulte a conta de destino e tenha o comprovante em mãos para pedir o rastreio do crédito.

Evite abrir pedidos duplicados para a mesma remessa. Crie uma linha de acompanhamento, atualize a última evidência e registre de quem depende a próxima resposta. Inclua o valor original, a moeda e a data de revisão. Se o cliente oferecer reenviar o pagamento, confirme o desfecho da primeira ordem antes de emitir instrução adicional.

Feche caixa e contas a receber com trilhas distintas

Na posição de caixa, separe previsões, repasses em trânsito e créditos confirmados. No contas a receber, mantenha o principal na moeda da invoice e documente se existe parcela ou diferença em discussão. Apure a data de cada evento e encaminhe os registros para a contabilidade quando as datas de prestação, conversão e crédito atravessarem o fechamento. Essa trilha permite explicar por que uma cobrança consta no controle do mês e a entrada bancária aparece no mês seguinte.

Acompanhe a pendência até a próxima revisão

Na rotina diária, liste apenas as remessas que ainda esperam evidência. Para cada uma, mostre o último evento confirmado, o documento que falta e quem pode fornecê-lo. Quando houver uma atualização, acrescente a data e preserve a evidência anterior. Ao final da semana, compare a posição de repasses em trânsito com os extratos novos para retirar da lista as operações já conciliadas.

Perguntas frequentes

O aviso da plataforma já prova que posso usar o dinheiro?

Confira o estado informado. Para tratar o valor como caixa bancário disponível, identifique o crédito na conta brasileira que recebeu o repasse.

Que informação devo pedir se a plataforma ainda não encontrou a remessa?

Solicite ao pagador a ordem com valor, moeda, data, destino e referência bancária, pelo canal habitual de comunicação.

E se o valor chegar ao banco depois que o mês foi fechado?

Preserve as datas da ordem, do comprovante de conversão e do crédito. Concilie o extrato no período do lançamento e leve a trilha à contabilidade.

Fontes oficiais

• Husky — como funciona o recebimento
• Husky — comprovantes e extrato bancário
• Husky — demora no pagamento
• Husky — conversão automática e manual

Leituras relacionadas

• O que conferir quando o pagamento aparece na Deel e ainda não caiu na conta PJ
• Guias para exportadores de serviços

Como a Zen pode ajudar

A contabilidade para exportação de serviços da Zen ajuda a organizar documentos, conciliar recebimentos e analisar as regras da sua operação. Peça uma proposta personalizada para conversar sobre o seu caso.