Como conciliar depósito em garantia e saque na Workana

Na Workana, o cliente pode depositar em garantia o valor de um projeto de preço fixo. Para a PJ brasileira, o depósito é o começo de um controle que termina no crédito da retirada. Separe o valor retido, o valor liberado e o que chegou ao destino. Isso evita prever um saque com recursos que ainda dependem de aceite.

Confira o que foi efetivamente colocado em garantia

A Workana informa que o depósito em garantia descrito em sua central se aplica a projetos de preço fixo. Confira a modalidade na proposta e no projeto. Guarde a versão aprovada, a moeda, o valor e o aviso de que o depósito foi realizado. Se o projeto for por hora ou tiver outro fluxo de pagamento, consulte a regra específica. A proposta aprovada mostra o acordo. O painel mostra o que foi depositado e continua vinculado ao projeto.

Divida o preço fixo pelos entregáveis e condições de aceite combinados. Para um projeto com duas etapas, registre valor, prazo, versão do arquivo e responsável pela aprovação em cada uma. Quando o acordo permitir liberação parcial, associe a parcela ao que foi entregue. A central da Workana orienta manter as comunicações relevantes dentro da plataforma para que possam ser usadas no processo de resolução descrito. Um aceite enviado por outro meio pode ser útil no relacionamento. Registre também a decisão pelos recursos oficiais do projeto.

Trate a liberação como uma movimentação própria

Depois da entrega, acompanhe a aprovação e a liberação. Guarde a referência, a data e o valor. Se o cliente liberar uma parcela, mantenha a parte restante no controle do projeto com sua condição de aceite. O valor liberado sai do depósito em garantia. Na conta do prestador, verifique o saldo e os lançamentos aplicáveis. Procure custos e ajustes que a plataforma tenha discriminado, preservando os valores na moeda em que aparecem.

Use um quadro com quatro colunas de valor. A primeira guarda o preço acordado. A segunda, a parte ainda em garantia. A terceira, o valor liberado. A quarta, o crédito líquido após a rota de retirada. Compare as colunas com as evidências de cada etapa. Em caso de cancelamento, confirme o que aconteceu com a parte retida e preserve as liberações que já ocorreram. Isso ajuda a separar uma decisão sobre o trabalho ainda pendente de um dinheiro que a PJ já retirou.

Confirme o calendário e o método de retirada

A Workana diferencia saldo disponível e processamento do saque. A central informa que o prestador deve configurar e vincular um método disponível no país e acompanhar o calendário. Consulte o produto e a titularidade suportada antes de contar com o dinheiro no banco. Anote o método escolhido, a moeda da retirada, a referência e a data de processamento. A moeda exibida na interface pode ter função informativa. Guarde o relatório na moeda efetivamente cobrada e retirada para montar a conciliação.

Se o método levar a uma conta intermediária, confira o crédito nessa conta e depois no banco brasileiro, quando houver uma segunda transferência. Registre eventuais custos de cada participante com seus comprovantes. A contabilidade pode orientar como documentar a prestação e a receita, a comissão ou os custos e a conversão. Tenha a identificação do cliente e a referência do projeto na pasta para mostrar a origem. Um extrato que só traz o nome da plataforma conta apenas parte da operação.

Exemplo de projeto com duas entregas

Uma designer brasileira fecha um projeto ilustrativo de USD 1.200. O cliente coloca o preço em garantia. As partes combinam USD 400 pelo protótipo e USD 800 pelo pacote final. No mês um, o cliente aceita o protótipo e libera USD 400. A PJ liga a liberação ao arquivo e à aprovação, registra o saldo indicado no relatório e mantém USD 800 associados à etapa final. Se o saque dos valores disponíveis entrar no mês seguinte, preserva a data de liberação e a data de crédito separadamente.

No mês dois, o cliente pede um recurso fora da proposta original. Antes de tratar como parte dos USD 800, a designer confirma a revisão do escopo e a forma de cobrar. Registra a decisão no projeto e guarda a versão aprovada. Se a parcela final atrasar, a ficha mostra exatamente qual aceite falta. Se a entrega for liberada e o banco ainda não creditar, a pendência muda de aceite para retirada. O responsável consegue agir na etapa certa.

Checklist do projeto de preço fixo

• Confirme modalidade, preço, moeda e depósito no projeto.
• Documente a entrega e a aprovação de cada parcela.
• Compare valor retido, liberado, disponível e retirado.
• Verifique a rota de saque e os extratos de cada etapa.
• Preserve custos e ajustes em linhas identificáveis.
• Atualize a pendência com o responsável pela próxima ação.

A Contabilidade Zen pode revisar a documentação da prestação e a conciliação das liberações e retiradas. Separe uma proposta, os registros do projeto e os comprovantes da conta de destino.

Perguntas frequentes

O depósito em garantia já aparece como saldo para saque?

Confira o saldo depois da liberação. O depósito está vinculado às condições do projeto de preço fixo.

Posso tratar cada liberação como uma entrega?

Relacione a parcela à entrega ou condição prevista no acordo e preserve a confirmação do cliente.

O que guardar se o saque passar por outro provedor?

Guarde a retirada na Workana, o crédito no provedor e o extrato do banco, quando houver transferência posterior.

Fontes oficiais

• Workana — depósito em garantia
• Workana — liberação por entrega
• Workana — configuração e calendário de saque
• Workana — moeda do projeto e da retirada

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