Contas com muitas transações podem produzir arquivos separados por página, mês ou moeda. O primeiro arquivo pode parecer completo porque começa e termina com movimentos válidos.
Quando faltam as últimas 37 linhas
Imagine um pacote com duas partes de 1.000 transações e uma terceira com 37. A pasta usada para o fechamento contém apenas os dois primeiros arquivos. O somatório das 2.000 linhas pode ser calculado normalmente, mas 37 movimentos ficaram fora do período.
Controle a sequência das partes
Confira a relação de anexos no portal e anote o total esperado. Compare a primeira e a última referência de cada parte e procure trechos que se sobrepõem. Depois, confira o número de identificadores distintos e os totais por moeda.
Observe a convenção usada no nome das partes. Uma ordenação alfabética simples pode colocar a parte 10 antes da parte 2. Isso importa quando um arquivo carrega saldo de abertura e o seguinte parte do saldo de encerramento. Ordene pela sequência efetiva do emissor e confira a continuidade dos saldos, quando existirem.
Em uma pasta que reúne várias moedas, a numeração pode recomeçar em cada carteira. Nesse caso, anote a carteira junto do número da parte. A presença da parte 3 de euros não demonstra que a parte 3 do extrato de dólares foi carregada.
Perguntas frequentes
A última parte precisa estar cheia?
Um arquivo menor pode ser exatamente a continuação que faltava. Consulte a contagem ou o encerramento exibido na fonte antes de considerá-lo dispensável.
Se as partes se cruzarem, qual linha guardar?
Verifique a referência e todos os campos. Quando a mesma transação se repete integralmente, mantenha um movimento na base e dois apontamentos de origem.
A soma dos arquivos prova que todas as partes chegaram?
Ela comprova o valor do que foi recebido e processado. Para verificar cobertura, compare a quantidade esperada e os limites da sequência com uma fonte externa à pasta que se encontra no escritório.
Referências
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"Exporto serviços de consultoria para os EUA e a equipe cuida de toda a parte fiscal e cambial. Economizo muito com a isenção de ISS."
Marina Silva
Consultora Internacional · São Paulo, SP
Contador Especialista em Profissionais de Saúde · Fundador da Contabilidade Zen
Contador especializado em tributação para médicos, dentistas e psicólogos PJ. Registro ativo no CRC-SP (337693/O-7). Fundador da Contabilidade Zen, escritório 100% digital focado em planejamento tributário e abertura de empresa para profissionais de saúde.
